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L’état des flux de trésorerie est un document comptable qui regroupe tous les encaissements et les décaissements de trésorerie d’une entreprise sur une période donnée. Il se présente sous forme de tableau et permet une vision claire des finances d’une entreprise.

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Le tableau des flux de trésorerie est le troisième principal état financier, avec compte de résultat et du bilan. Il aide à évaluer la liquidité d'une organisation en montrant les soldes de trésorerie provenant des opérations, des investissements et du financement.

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Faire l’état des lieux des flux de trésorerie permet ainsi d’analyser, diagnostiquer et anticiper les enjeux financiers de l’entreprise et fait partie intégrante de la gestion de trésorerie.

https://www.bdc.ca › ... › glossaire › etat-de-l-evolution-de-la-situation-financiere

L’état des flux de trésorerie est un document financier qui rend compte en détail de l’évolution de l’encaisse au cours d’une période donnée. Plus précisément, il indique combien d’argent est déposé dans les comptes de l’entreprise (entrées de fonds) et combien d’argent en sort (sorties de fonds).

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Comprendre l'importance des flux de trésorerie : l'un des points clés à retenir de l'analyse des états de flux de trésorerie est l'importance de surveiller les entrées et sorties de trésorerie au sein d'une entreprise. En examinant les activités d'exploitation, d'investissement et de financement, les parties prenantes peuvent ...

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Le terme flux de trésorerie désigne les montants d'argent entrant et sortant des comptes d’une entreprise. Plus concrètement, ce terme désigne les mouvements d'argent sur les comptes d'une entreprise : ce qu'elle encaisse et ce qu'elle dépense. Il y a donc deux types de flux :

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Le tableau des flux de trésorerie offre un aperçu clair du fonctionnement d’une entreprise, de l’origine de son cash et de la manière dont il est dépensé. Aussi appelé état des flux de trésorerie, il aide les créanciers à évaluer combien de cash l’entreprise a pour couvrir ses dépenses et rembourser ses dettes.