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Remplir le modèle de plan de trésorerie Excel est assez simple. Commencez par télécharger le modèle. Personnalisez ensuite le tableau prévisionnel de trésorerie pour que les catégories d’entrée et de sorties correspondent à votre activité. Remplissez ensuite chaque case.

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Le plan de trésorerie est un document qui prend en compte les flux de gestion courante d’une entreprise ainsi que les flux d’investissement et de financement. Concrètement, il s’agit d’un plan prévisionnel qui identifie tous les encaissements et tous les décaissements d’une entreprise qui sera créée.